越來越多人開始注意到 SMC(Smart Money Concepts)這個交易策略。這個策略如果學會了,真的可以幫助交易者穩定獲利,因為它擁有高賺賠比和高勝率的特性。不過,SMC 的細節很多,必須要深入了解才能充分掌握。為了讓更多人了解這個強大的交易策略,我決定開始整理更多關於 SMC 的圖文教學,幫助有興趣的讀者更好地掌握這個工具。
今天,我想跟你分享價格行為交易和SMC聰明錢策略的一個重要概念—MSB(Market Structure Breaks),這個概念已經幫助許多交易者在外匯、加密貨幣、股票,甚至是商品市場中脫穎而出。
文章中會告訴你如何辨別強勢MSB和弱勢MSB,,並教你如何應用這些概念來提升交易成功的機會。
看完本篇你將了解
SMC技術分析:MSB是什麼?
MSB(Market Structure Break)其實就等同 CHoCH(Change of Character),這些名詞都是從ICT起源的,兩種都有人使用,基本上就是指趨勢改變,你想怎麼稱呼都可以。
簡單來說,就是當市場價格突破了一個重要的高點或低點,這通常預示著市場可能要反轉了。MSB 在價格行為交易和聰明錢策略中非常重要,因為它是你判斷趨勢變化的關鍵。
舉個例子,如果市場一直在下跌,但突然價格突破了一個前期高點,那麼這可能意味著市場要開始上升了。相反,如果市場在上升,但價格跌破了一個前期低點,那可能就是下跌的信號。

強勢 MSB vs. 弱勢 MSB
強勢 MSB
當價格強力突破了某個關鍵水平,並且 K 線收盤在這個突破點之上,這就是所謂的強勢 MSB。這種突破通常代表市場情緒發生了重大改變,後續的趨勢反轉機率很高。
舉例來說:在一個持續下跌的市場中,如果價格突破了最後一個高點,並且這個突破是由一根非常有力的 K 線完成,那麼這通常意味著市場可能要開始反彈了。

弱勢 MSB
弱勢 MSB 指的是價格在突破過程中有點猶豫不決,可能出現了很多影線(也就是價格上下波動很大,沒辦法明確突破)。這種情況下,雖然技術上是有突破,但可能會是假突破(也就是流動性獵取),後續走勢不太可靠。
舉例來說:如果價格嘗試突破一個高點,但以影線收場,這就是一個弱勢 MSB,這時候你要特別小心。

價格必須強勢突破創造出最深低點的前一高點,才能算是強勢MSB,如果只是突破中間的高點,這也算是弱勢MSB。

如何找到最佳的進場區域
當你確認了強勢 MSB 後,下一步就是找出最佳的進場區域。這個區域是市場上大資金、主力或機構投資者通常會進行大規模買賣的地方。
如何畫出進場區域:
- 找出關鍵的高點和低點:先確定價格突破的前一個高點或低點,這些點通常是市場反轉的重要信號。
- 設定進場區域:在最後一個高點或低點與突破點之間劃定一個區域,這個區域就是你要關注的地方,因為價格往往會在這裡回調,給你進場的機會。

這個區域很重要,因為它通常包括一些關鍵的市場資訊,比如訂單塊OB、失衡區FVG或破壞塊,甚至你也可以參考斐波那契。這些都是讓你有更高機率成功進場的地方。

進階進場技術:如何提高交易收益
當你找到適合的進場區域後,你可以選擇在價格進入進場區域就直接進場,不過這樣獲得的賺賠比(Risk Reward, RR)會比較差。如果你想要盡可能獲得更多收益,這裡有兩種常見的進階進場方法:
多重時間框架分析
先在較高的時間框架(例如4小時圖)上確認 MSB,然後切換到較低的時間框架(例如15分鐘圖),再重複一次相同的確認,去尋找更精確的進場點。這種方法讓你可以更精準地進場,通常被稱為“狙擊進場”。透過這種方式,你可以在控制風險的情況下,獲得更大的收益。

K 線形態確認
如果你沒有太多時間盯盤,你也可以使用特定的 K 線形態進行進場,例如 Pinbar(針鋒線)或吞噬形態。這些形態出現在關鍵區域時,特別是伴隨著長影線,通常是強烈的買賣信號,雖然不像多重時間框架那麼精確,但也能幫助你更好地把握進場時機。

延伸閱讀:什麼是prop firm
常見問答
1. SMC 是什麼?為什麼這麼重要?
SMC(Smart Money Concepts)是一種基於觀察市場大資金(機構投資者)行為的交易策略。它強調根據市場主力的動作來進行交易,尋找高概率的進場點。SMC 策略之所以重要,是因為它結合了價格行為和流動性,幫助交易者穩定獲利,且具有高賺賠比與高勝率。
2. 什麼是 MSB?它與 CHoCH 有什麼不同?
MSB(市場結構突破,Market Structure Break)和 CHoCH(性質變化,Change of Character)基本上是指同樣的概念。兩者都是用來描述市場趨勢發生變化的時機。當價格突破一個重要的高點或低點時,通常意味著市場可能會反轉,這就是 MSB 或 CHoCH。
3. 如何辨別強勢 MSB 和弱勢 MSB?
強勢 MSB 是當價格強勢突破關鍵的高點或低點,並且伴隨著一根有力的 K 線收盤在突破點之上,這代表市場情緒發生了重大變化。弱勢 MSB 則是價格突破過程中顯得猶豫,可能伴隨著大量影線或假突破。弱勢 MSB 後續走勢不太可靠,需要謹慎操作。
4. 我應該怎麼設定進場區域?
進場區域的設定關鍵在於先找到價格突破的前一個高點或低點,然後在突破點與這些點之間劃定一個區域。這個區域通常是市場大資金進行操作的地方,因此價格往往會在此區域回調,你可以在這裡尋找進場機會。
5. 使用多重時間框架進行進場有什麼優勢?
多重時間框架進場法可以幫助你在高時間框架(如4小時圖)確認趨勢變化後,再切換到較低的時間框架(如15分鐘圖)進行精準的進場點選擇。這樣的做法能夠提高賺賠比,並讓你在控制風險的情況下獲得更高的收益,是“狙擊進場”的有效方法。
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