如果有一套穩定且有效的交易模型,能幫助你不再需要依賴運氣來賺錢,你會想學嗎?有些人可能會說:「市場是不可預測的,任何模型都無法保證成功。」確實,市場具有不確定性,任何交易模型都不可能百分之百準確。不過這次要介紹的ICT 2022 交易模型,結合市場結構、流動性獵取、失衡區、killzone時間等SMC交易方法,可以大大提高成功的機率。你將學會如何在市場中找到最佳的交易機會,同時有效管理風險,實現收益最大化。
如果還沒聽過SMC交易策略,請先看過下面這篇文章再回來看會更容易懂喔!
【SMC基礎教學】ICT交易策略:什麼是聰明錢?流動性、訂單塊、FVG…如何幫助我們進出場?
看完本篇你將了解
什麼是ICT 2022 模型?
ICT 2022 模型是ICT所開發的一套系統化交易策略,最初的目的是想讓他自己的小孩學起來後可以靠交易生活,所以這也是一個新手小白都能快速上手的策略。這個模型主要包含四大條件,包含流動性獵取、市場結構轉變、失衡區FVG以及交易時間killzone。下方分別說明。
條件1:流動性獵取
ICT 2022 模型的第一個條件是流動性獵取,也就是突破關鍵的低點或高點後快速拉回,這很可能代表聰明錢已經利用市場中的止損單作為流動性開始進場,我們就比較容易預期市場之後的動向。
條件2:市場結構轉變CHoCH
第二個條件是市場結構轉變,簡稱CHoCH。例如:原本下降趨勢的前一個高點被突破,使趨勢正式從空頭轉多頭。這是很關鍵的一點,如果沒有發生市場結構轉變,就代表反轉還沒發生,這時候進場就會是逆勢交易,成功率將大大降低。
條件3:失衡區FVG
第三個條件是失衡區(Fair Value Gap),是指價格在快速移動過程中留下的不重疊區域。FVG因為有大量的未成交訂單,通常會在未來被填補,因此提供很好的交易機會,讓我們有機會在更好的價格進場,來取得最佳的賺賠比。
條件4:ICT killzone 時間
killzone是ICT提出的概念,因為SMC是利用觀察聰明錢的動向來交易,也就是跟隨大型機構操盤者進場的時機來操作,而這些操盤者是有固定的上班時間的,因此在特定的時段進行交易,可以最大化成功的機率。killzone可以大致分成亞洲時段、倫敦時段、紐約時段,換算成台灣時間(GMT+8)如下:
- 亞洲時段:8am-10am
- 倫敦時段:夏令2pm-5pm;冬令3pm-6pm
- 紐約時段:夏令7pm-10pm;冬令8pm-11pm
一般來說,不管是交易外匯或是加密貨幣等,都會比較建議在紐約時段或倫敦時段尋找交易機會,因為許多大戶會在此時建倉,美股和歐股開盤也會注入大量流動性,更容易走出一段趨勢。亞洲時段則更容易發生盤整,可以用來觀察關鍵的參考點位。
簡單來說,如果上面3個條件發生的時間是在紐約時段或倫敦時段,交易成功的機率就會增加。
進場與出場
如果上面四個條件都符合了,我們就可以找機會進場。進出場的方式非常簡單,不需要過多思考:
- 進場點:FVG上緣。
- 止損點:最低點下方。
- 止盈點:下一個流動性點位或是FVG。
ICT 2022 模型交易範例
了解ICT 2022模型的進出場條件後,我們來看看一個做空的實際案例:
上圖是比特幣15分K線圖,可以看到價格橫盤整理一段時間之後,往上獵取了買方流動性,之後迅速拉回到原本的區間之內,因此符合ICT 2022模型的第一個條件。
接著,下一根K線走完之後,發現確實留下一個不重疊的價格區域,符合FVG的定義,因此符合ICT 2022模型的第二個條件。
再來,價格快速下跌的同時,也跌破了原先的一個低點,發生了市場結構轉變CHoCH,因此符合ICT 2022模型的第三個條件。
最後,這三個條件發生的時間,正好出現在紐約時段7pm-10pm之間,因此符合ICT 2022模型的第四個條件。
因為四個條件都符合了,我們就可以找機會進場。進出場的方式非常簡單,不需要過多思考:
- 進場點:FVG下緣。
- 止損點:最高點上方。
- 止盈點:下一個流動性點位。
這樣大概可以抓到2:1的賺賠比。ICT 2022模型就是這麼簡單,你學會了嗎?
延伸閱讀:什麼是prop firm
另外,我認為在加密市場也很適合運用SMC聰明錢策略,原因在於加密市場的高波動性,創造了大量的價格異常和套利機會,這些都是聰明錢策略可以充分利用的。
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常見問答
1. 什麼是 ICT 2022 交易模型?
ICT 2022 交易模型是一套由 ICT(Inner Circle Trader)開發的系統化交易策略,主要結合市場結構分析、流動性獵取和失衡區識別等方法,幫助交易者提高成功的機率。這個模型特別適合新手小白,因為它是專為讓新手能快速上手而設計的。
2. ICT 2022 交易模型的主要條件有哪些?
ICT 2022 交易模型包含四大條件:流動性獵取、市場結構轉變(CHoCH)、失衡區(FVG)和交易時間(Kill Zone)。這些條件有助於交易者識別市場趨勢和最佳進出場時機,從而提高交易的成功率。
3. 什麼是流動性獵取,為什麼它重要?
流動性獵取是指突破市場上的關鍵高點或低點,利用市場中的止損單作為流動性來進行交易。這種方法可以幫助交易者預測市場動向,因為聰明錢通常會在這些關鍵點進場,形成可持續的市場趨勢。
4. 如何利用交易時間(Kill Zone)提高交易成功率?
Kill Zone 是指交易市場中大型機構操盤者活躍的時段,這些時段包括亞洲、倫敦和紐約市場開盤時間。倫敦和紐約時段內,市場流動性充足,容易形成趨勢。因此,利用 Kill Zone 來進行交易,可以最大化成功的機率。
5. ICT 2022 交易模型如何應用在實際交易中?
在實際交易中,當符合流動性獵取、市場結構轉變、失衡區和 Kill Zone 四個條件時,交易者可以考慮進場。具體進場點設置在 FVG(失衡區),止損點設在前高(前低),止盈點則設在下一個流動性點位。這樣的設置可以幫助交易者在市場波動中獲取穩定的收益。
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