你是否曾經聽過斐波那契(Fibonacci)？這個強大的分析工具因為有數學原理作為支撐，在交易上非常具有實用性。儘管在 SMC中，斐波那契並非最核心的概念，但它在有明顯趨勢的走勢中，可以幫助你找到重要的回撤點位，因此在尋找關鍵的FVG時也很方便。接下來，我將帶你進一步了解斐波那契要怎麼用。
SMC基礎請看：【SMC基礎教學】ICT交易策略：什麼是聰明錢？流動性、訂單塊、FVG…如何幫助我們進出場？
看完本篇你將了解
什麼是斐波那契分析工具
歷史背景
斐波那契分析工具的起源可以追溯到13世紀，由意大利數學家列昂納多·斐波那契（Leonardo Fibonacci）提出。斐波那契在他的著作《算經》（Liber Abaci）中介紹了斐波那契數列，這是一種從0和1開始，每個數字都是前兩個數字之和的數列。後來有交易者發現斐波那契數列中的比率，與金融市場的價格行為有著驚人的關聯性。於是就被應用在技術分析中，用來找潛在的回撤點和目標價格，形成了我們今天所知的斐波那契分析工具。
斐波那契回撤原理
一般認為斐波那契回撤是基於市場行為心理學。例如多頭趨勢中，當市場價格從高點開始下跌時並下降到某些關鍵比例時，多數交易者會認為價格已達低點，開始重新建倉，進而推動價格回升。這些關鍵比例反映的是市場參與者的集體心理，所以才能被用來預測價格反轉點。
如何使用斐波那契計算回撤點？
首先，找到一段顯著的趨勢波動，然後你需要判斷最低點和最高點。判斷的方式很簡單，如果你已經知道什麼是bos和CHoCH的話，只要記得抓出發生bos或CHoCH之前的最後一個高低點就可以了。
以多頭趨勢為例，下圖一開始就發生了反轉強勢往上，然後中間出現了回撤並發生CHoCH，此時我們就可以把發生CHoCH之前的高低點抓出來，作為等等畫斐波那契的參考位置。
接著，你可以直接使用圖表工具來畫斐波那契。例如我使用幣安的Trading View功能，就直接有免費的斐波那契工具可以使用(下圖紅框處)。
從最高點連到最低點，就可以畫出斐波那契，圖上會直接用水平線標示出幾個關鍵比例的位置，這些都是價格”有較高機率”可能回撤的位置。搭配ICT概念中的溢價區和折價區，一般來說，我們會預期價格至少回撤到0.236到0.5之間，才會有比較好的交易機會。
上圖可以看到價格回撤到了0.5和0.382的位置後，有出現明顯的止跌反應，代表已經有人在這邊嘗試進場，那我們就可以開始尋找交易機會。
斐波那契擴展與回撤的區別
斐波那契回撤是用來捕捉潛在反轉點，而斐波那契擴展則用來預測價格繼續突破後的潛在目標。
通常1.618、2.618等比例，會是較為合理的價格目標。
下圖可以看到，價格來到1.618後，馬上出現明顯的拉回反應。雖然在ICT策略中，一般都是用流動性位置(前高)當作止盈點，但如果你是分批止盈的話，這邊會是不錯的第二止盈點。
FVG搭配斐波那契
在SMC中，我們知道FVG是聰明錢進場的線索，當價格回到FVG時，會有高機率反轉。但當一段漲勢或跌勢當中，出現好幾個FVG時，我們就很難判斷要選擇哪一個來尋找進場機會。
這時候斐波那契就剛好派上用場。因為我們知道價格來到0.236、0.382、0.5等關鍵比例的時候，會是高機率的回徹反轉點。所以只要在這些位置有找到FVG，這些FVG當然就是成功率最高FVG。後續再到更小的時間框架尋找進場機會即可。
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另外，我認為在加密市場也很適合運用SMC聰明錢策略，原因在於加密市場的高波動性，創造了大量的價格異常和套利機會，這些都是聰明錢策略可以充分利用的。
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常見問答
1. 什麼是斐波那契分析工具？
斐波那契分析工具是一種技術分析方法，用於識別市場趨勢中的潛在支撐和壓力點。它基於斐波那契數列和其比例（如38.2%、50%、61.8%）來預測價格回撤和擴展水平。
2. 斐波那契回撤和斐波那契擴展有什麼區別？
斐波那契回撤用於識別價格修正期間的潛在支撐和壓力點，而斐波那契擴展用於預測價格突破後的目標位置。
3. 如何在圖表上應用斐波那契回撤？
在圖表上識別一個顯著的趨勢波動，從起點到終點應用斐波那契回撤工具，計算出38.2%、50%和61.8%等回撤水平。
4. 斐波那契分析工具適合什麼樣的市場？
斐波那契分析工具特別適合有明顯趨勢的市場，能幫助交易者找到重要的回撤點位和公平價值缺口（FVG）。
5. 常見的斐波那契分析工具使用錯誤有哪些？
常見錯誤包括錯誤選擇起點和終點、過度依賴斐波那契水平、忽視市場趨勢、未設置止損點和錯誤解讀支撐和壓力點。
全職奶爸
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