上一篇講到了SMC交易策略,許多人可能會對市場結構突破(BOS)和市場結構轉變(CHoCH)這兩個概念感到困惑,不確定如何在實際交易中應用。我在這篇文章中會帶你深入了解BOS是什麼,它與CHoCH的不同點在哪裡,以及如何利用BOS進行技術分析來優化你的交易策略。
如果你想成為更聰明的交易者並賺錢,掌握這些核心概念是你成功的關鍵。讓我們從基礎知識開始,逐步學習如何將這些知識轉化為實際的交易優勢。
重點摘要:
BOS是指市場在趨勢延續過程中突破之前的高低點,如在上升趨勢中創出新高,暗示趨勢可能會繼續上行;CHoCH是指市場結構的重大逆轉,如價格在下降趨勢中突破先前的壓力點,預示著可能的趨勢轉變。
SMC基礎請看:【SMC基礎教學】ICT交易策略:什麼是聰明錢?流動性、訂單塊、FVG…如何幫助我們進出場?
看完本篇你將了解
BOS 是什麼:瞭解市場結構的基礎
市場結構可以分為三種主要趨勢:多頭趨勢、空頭趨勢及盤整區間。
在多頭趨勢中,市場的高點逐漸提高,低點也隨之提高,呈現出「頂高底高」的特徵。這表示每次回調後,市場都能夠創下更高的低點和高點,顯示出買方持續的控制力。相對地,在空頭趨勢中,市場的高點和低點則是逐漸降低,表現為「頂低底低」,這反映出賣方的壓力大於買方。
而所謂的BOS(Break of Structure),即市場結構突破。簡單來說,BOS就是市場在某一趨勢中的高點或低點被新的高點或低點所突破。
BOS 和 CHoCH 的差異
在SMC交易策略中,BOS(Break of Structure)和CHoCH(Change of Character)是兩個不同的概念。
BOS指的是當市場趨勢在延續過程中突破先前的最高點或最低點。例如,在上升趨勢中,當新的高點超越前一高點時,即表示發生了BOS,這通常預示著趨勢將繼續向上發展。同理,在下降趨勢中,新的低點低於前一低點亦表明趨勢將進一步下行。BOS是趨勢持續性的一個重要指標,幫助交易者識別趨勢的強度和可能的延續方向。
相對地,CHoCH或市場結構轉變,是指市場在先前趨勢中的一個重要逆轉。這種轉變發生在價格突破了原本趨勢中的高低點。例如,在下降趨勢中,如果價格突然上升並突破了最近的壓力高點,這可能表示市場發生了變化,趨勢可能從下降轉為上升。
有明顯趨勢時,如何運用BOS進行交易?
如果BOS不斷發生,很大的機率代表趨勢會一直持續下去,這時候你的交易方向就應該與原本的趨勢一致。換句話說,當市場處於多頭趨勢時,持續做多是一個明智的策略。如果考慮進行逆向交易,也至少等到較小的時間框架發生CHoCH,代表趨勢確實有反轉跡象之後才行動。
這種策略的優點在於,它強調與市場趨勢保持一致,減少了逆市操作帶來的風險,這樣可以更有信心地進行交易,避免在未確認的趨勢逆轉上過早進場。
如果市場結構處於震盪盤整又該如何?
當買方和賣方力量在市場中達到均衡時,價格通常會在一定範圍內震盪。這種區間震盪往往是為了吸收籌碼,準備開啟新一輪的行情。在這樣的區間內,採用低買高賣的剝頭皮策略是一種簡單有效的交易方法。
在SMC中,區間的上半部稱為溢價區,區間的下半部稱作折價區。一般來說,在溢價區不做多,在折價區不做空(就像你在市場上買菜,如果菜比平常貴你通常不會買,如果特別便宜你可能更想買)。
不過,其實市場結構是否處於震盪盤整,要看你觀察的時間框架而定。你可以觀察看看下圖,可以發現在這整個BTC4小時K的大盤整區間內,其實還可以看到一些小盤整區間,如果你切換到15分K或5分K,甚至可以看到短時間內有多方趨勢和空方趨勢的存在。
在SMC交易策略中,通常不建議在較小時間框架上頻繁交易。主要原因是小時間框架的市場雜訊較多,而且速度較快,容易在價格的快速上漲和下跌中消耗本金。
因此,大部分情況下都應該從較大的時間框架開始觀察,確定整體的市場趨勢,然後再順勢操作,這樣會感覺更為舒適。以上圖的例子來說,你可以先在大時間框架中確認流動性獵取已經發生,然後在小時間框架找到入場的機會,這樣更可能同時增強交易的成功率和提升賺賠比。
如果你還不知道什麼是流動性獵取,請參考這篇文章:
【SMC進階教學】買方、賣方流動性:形式有哪些?如何找流動性磁鐵DOL?
延伸閱讀:什麼是prop firm
另外,我認為在加密市場也很適合運用SMC聰明錢策略,原因在於加密市場的高波動性,創造了大量的價格異常和套利機會,這些都是聰明錢策略可以充分利用的。
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常見問答
什麼是BOS?
BOS(Break of Structure)是SMC交易策略中的概念,意思是市場趨勢中的高點或低點被新的高點或低點所突破。通常預示著趨勢的持續或加強,並用於識別股票交易機會。
CHoCH是什麼意思?它與BOS有何不同?
CHoCH(Change of Character)指市場趨勢發生根本性的變化,通常意味著原有趨勢的逆轉。與BOS不同的是,BOS通常表示趨勢的延續,而CHoCH則是趨勢的反轉。
我應該在什麼時候根據BOS進行交易?
當你確認市場出現BOS,即原有趨勢的高點或低點被新的高點或低點突破時,應該考慮順著原本的趨勢找交易機會。在多頭趨勢中進行買入;在空頭趨勢中考慮賣出。
在運用BOS進行交易時,如何設定止損點?
止損點應設在最近的重要結構水平之下(或之上,取決於是買入還是賣出)。例如,在多頭趨勢中,可以將止損設在最近的低點之下一定範圍;在空頭趨勢中,則將止損設在最近的高點之上。
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全職奶爸
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