AquaFunded的基本介紹：多種模式最高可擴展到 200 萬美元

319

AquaFunded 是一間 Propfirm（自營交易公司），讓交易者在完全模擬的環境中交易，通過考核後就能獲得由 AquaFunded 提供的虛擬交易資金，並分享交易獲利。對於熟悉交易生態的你來說，這是一種低風險高槓桿的管道。

AquaFunded 是什麼？

AquaFunded 透過多種評估模式，一旦通過，即可獲得由平台提供的虛擬資金並分享收益。與傳統券商不同，AquaFunded 的交易帳戶並不是實盤帳戶，所有交易都在模擬環境中進行。交易者不需要承擔本金虧損，但必須遵守平台規定的風控標準。

模擬資金與真實市場報價

AquaFunded 提供的帳號都是模擬帳號，使用的是真實市場的報價。因此，交易者在操作時會遇到與真實市場接近的價格波動和流動性，但實際資金並沒有投入市場；所有盈虧僅用來計算考核表現。這樣的設計讓交易者可以在不冒自有資金風險的情況下，鍛鍊自己的策略及風控紀律。

資金上限與可持有帳戶數

AquaFunded 容許交易者一次購買並操作多個評估帳戶，而且合格後的資金帳戶也可以合併。不過需注意合併後的資金上限為 40 萬美元，且合併必須在各帳戶持平或有利的情況下才能執行。另外，平台提供的「擴展計畫」則允許優秀的交易者在一定期間內達成盈利目標後，將總資金規模擴大到 200 萬美元。這對於期望藉由長期穩定交易累積更大資金的交易者是一項吸引人的條件。

平台運作透明

AquaFunded 的特色在於其透明的風控規則與多樣化挑戰模式，平台不限制交易時間、允許持倉過夜和週末、允許對沖以及使用 EA 與複製交易等自由度，不會限制策略發揮。

40% 折扣 + 150% 退款限時代碼：SPOOKY
僅限新用戶使用代碼：WELCOME 即可享 50% 折扣

各種評估模式與規則解讀

AquaFunded 提供多種評估模式，滿足不同交易風格的需求。以下介紹每種模式的核心目標、風控規則與優缺點。

即時資金模式（Instant Funding Models）

Instant Funding 模式讓交易者不用考試就獲得資金帳戶，分為 Standard 與 Pro 兩種版本，並採用追蹤式最大回撤（Trailing Drawdown）。

• Standard 模式：最大回徹為初始帳戶餘額的 3%，若帳戶餘額或權益在任一天跌破最大回徹，帳戶將被視為硬性違規（Hard Breach）而關閉。此外還有一致性規則規則（Consistency Rule），要求單一交易日的獲利不得超過總獲利的 20%。違反此規則不會失敗，但需要補足總獲利才能出金。
• Pro 模式：日風控是 3%，但總風控上限提高至 6%。Pro 模式的一致性規則更嚴格，單日獲利不能超過總獲利的 15%。
• 完成至少 5 個交易日才能出金。
• 兩種模式都是雙周出金，交易者可以選擇在結帳時購買加值服務，將分潤提高到 100% 或縮短首次出金週期至 7 天。

一步挑戰（1 Step Model）

1 Step Model 為單階段評估，分為 Standard 與 Pro 兩版本。

1 步 Standard：

• 獲利目標：9%。
• 日風控：淨值 3%。每日 00:00 UTC 重新計算。
• 總風控：6%(追蹤)。
• 最低交易日數：必須完成至少 3 個交易日。
• 舉例：100K 當天餘額為 102K，隔天的日風控 = 102K × 3% 計算，約為 99K。

1 步 Pro：

• 獲利目標：12%。
• 日風控：淨值 3%。每日 00:00 UTC 重新計算。
• 總風控：8%(追蹤)。
• 最低交易日數：至少 5 個交易日。
• 一致性規則：單日獲利不能超過總獲利的 25%。

Standard 版本獲利目標較低，但給的風控較少；Pro 版本需更高的獲利，但給的風控較多，同時對一致性要求更高。

二步挑戰（2 Step Models）

2 Step Model 需要完成兩個階段的目標，才能取得資金帳戶，分為 Standard 與 Pro 版本。

2 步 Standard：

• 第一階段目標：獲利 8%，並需完成至少 5 個交易日。
• 第二階段目標：獲利 5%，同樣需 5 個交易日。
• 日風控：淨值 5%。
• 總風控：本金 8%(靜態)。
• 一致性規則：標準 2 步沒有額外穩定度限制。

2 步 Pro：

• 第一階段目標：獲利 10%。
• 第二階段目標：獲利 5%。
• 日風控：淨值 5%。
• 總風控：10% (追蹤)。
• 一致性規則：單日獲利不得超過總獲利的 25%。

Standard 是靜態回徹，目標低需符合交易日，Pro 版則是追蹤回撤，需符合一致性。

三步挑戰（3 Step Model）

3 Step Model 透過三個階段逐步測試交易者的穩定性與風控能力。

• 每個階段的獲利目標：6%。
• 日風控：淨值 4%。
• 總風控：8% (靜態)。
• 最低交易日數：每個階段都要求至少 5 個交易日。
• 出金週期與分潤：通過後可享有 90% 分潤並每 14 天出金一次。

三步挑戰的特色在於較低的單一階段獲利門檻（6%）和靜態風控，適合願意耐心完成多個階段的交易者。

AquaMan 模式(不定期)

AquaMan 模式是 AquaFunded 不定期開放的限時挑戰，通常在每月兩個週末隨機開放。其特色在於只需達成 2% 獲利即可通過。

• 獲利目標：2% 。
• 日風控：淨值 3%。
• 總風控：5%(追蹤)。
• 一致性規則：單日獲利不得超過總獲利的 15%。
• 時間限制：因為模式限時開放，報名時須關注官方網站或 Discord 公告。

AquaMan 模式的獲利目標最低，但有嚴格一致性規則，適合想以最小成本快速體驗 AquaFunded 的交易者。

TryAqua 1 美元模式(不定期)

TryAqua 1 美元模式提供僅需 1 美元就能體驗資金交易的機會。它採用 Instant Funding 的基本規則，但交易資金規模較小（1,000 美元），且規則更嚴格。

• 日風控：淨值 3%。
• 總風控：5%(追蹤)。
• 浮動虧損限制：若浮動虧損達 2%，系統會立即關閉所有交易並永久終止帳戶。
• 最少交易日：必須完成至少 5 個交易日。
• 一致性規則：單日獲利不得超過總獲利的 15%。
• 獲利分潤：90% 分潤。
• 獎勵週期：每 14 天可申請出金。
• 額外限制：帳戶有效期 30 天；最多可出金 100 美元；每名用戶只可購買一個 TryAqua 帳戶。

這個模式主要讓新手或小資族先熟悉平台規則，同時以最小成本測試自己的策略是否具備穩定性。

出金制度與分潤機制

標準模式的分潤比例為 90%，加值選項可將分潤提升到 100%。

若交易者在一個出金週期內淨賺 5,000 美元，則可領取 4,500 美元。若在購買帳戶時加購 100% 分潤加值（Reward Add‑On），則可以保留全部獲利。此外，另一項加值服務是「7 天首次出金」，讓交易者在通關後 7 天即可領取第一筆獲利。還有「付款保障」加值，承諾若在 48 小時內未撥款，平台會額外支付 500 美元補償。

雙周出金

所有模式（包含 Instant Funding、1 步、2 步、3 步、AquaMan 及 TryAqua 模式）採取 每 14 天 的出金周期，交易者在完成最低交易日數後可以透過儀表板申請出金。通常於 1–2 個工作日 內處理。出金必須透過 Rise，可轉入銀行或加密貨幣錢包。

評估費退款

參加 AquaFunded 評估需要支付一次性費用。這筆費用在交易者獲得第四次出金時 全額退還。若帳戶在第四次出金之前硬性違規（例如超過最大回撤導致帳戶終止），則評估費將不予退還。

擴展計畫

AquaFunded 的擴展計畫允許交易者將資金規模擴增到 200 萬美元。需要在 3 個月內累積 12% 的盈利，平台會在成功達標後將帳戶增加原始本金的 25%。此外，若交易者在連續 4 個月內每月都保持至少 4% 的盈利，還可以申請提高分潤比例至 95%。

槓桿、點差與交易條件

對許多交易者而言，槓桿和交易成本是決定是否採用某平台的關鍵。AquaFunded 的槓桿設定會隨評估階段和帳戶類型而異，但整體來說屬於中等水準。

評估帳戶與資金帳戶槓桿

AquaFunded 在評估階段提供最高 1:100 的槓桿。不同資產的槓桿比率如下：

• 外匯：1:100；資金帳戶則降至 1:50。
• 指數：1:20 評估期；資金帳戶降至 1:10。
• 商品：1:20 評估期；資金帳戶降至 1:10。
• 加密貨幣：評估與資金帳戶皆為 1:2。

至於 Instant Funding Standard 帳戶的槓桿則更保守：外匯 1:30、指數 1:10、商品 1:10、加密貨幣 1:1；Pro 帳戶槓桿稍高：外匯 1:50、指數 1:10、商品 1:10、加密貨幣 1:2。根據交易者的風險管理，槓桿可逐步提高回到最大值。

點差與佣金

AquaFunded 所有帳戶採用 ECN 點差模型，這意味著點差相對狹窄但需支付佣金。根據官方資料，外匯每手佣金 5 美元，商品每手 5 美元，指數與加密貨幣則免收佣金。

交易規則與自由度

在平台上維持交易自由度與嚴格風控之間取得平衡，是 AquaFunded 的一大特色：

• 交易時間自由：考試沒有時間限制。
• 可持倉過夜與週末：可以將交易持有至夜間與週末，並可利用 24/7 的加密貨幣交易機會。
• 允許使用 EA、對沖與複製交易：交易者可以自訂程式策略（Expert Advisor）或使用 Trade Copier 軟體，也可在同一帳戶內做對沖或使用 Martingale 策略。允許不設止損入場。
• 無最大手數限制：不對單筆交易或總手數設定上限，交易者可依個人策略自由調整倉位。
• 允許複製交易與多帳戶管理：AquaFunded 允許用戶在不同帳戶之間或與外部個人帳戶進行複製交易。交易者可用同一策略管理多個帳戶，提高效率。
• 新聞交易規定：資金帳戶（Funded Account）必須避開高衝擊新聞（紅色日曆事件）與 FOMC 發言前後各 5 分鐘，不得開平倉。違反時平台會扣除該筆交易盈餘，但不視為違規。

Wave Stop 政策(浮虧不能超過 2%)

Instant Funding Standard、Pro 與 AquaMan 模式，任何時候浮動虧損超過帳戶餘額的 2%，該帳戶將被永久關閉。例如，一個 50,000 美元帳戶若單筆或多筆持倉的綜合虧損達 -1,000 美元（即 -2%），平台會視為風控失敗而直接關閉帳戶。

Standard 則採用 Wave Stop 的風控系統，避免交易者因情緒失控而瞬間爆倉。Wave Stop 只適用於已獲得資金的帳戶（評估期不適用），當帳戶未平倉的浮動虧損達到 2% 時，系統會自動關閉所有交易，首次觸發屬於 軟性違規（Soft Breach），交易者可立即重新開倉，但首次觸發 Wave Stop 後分潤將降為 50%，第二次觸發則直接終止帳戶。

其他重要規定與帳戶管理

為維護公平與安全的交易環境，AquaFunded 制定了一些額外規範：

• 禁止利用模擬環境作弊：平台明確列舉了不可接受的策略，例如利用延遲的數據源、伺服器延遲或模擬伺服器凍結進行套利，高頻閃電套利、反向套利或使用模擬平台漏洞等。一經發現，帳戶將立即關閉且所有利潤不予支付。
• 禁止更改帳戶密碼：評估及資金帳戶必須使用官方寄發的密碼登入，不得私自更改。這是為了防止帳戶不當共享。
• 禁止賭博式交易：若單筆交易使用超過 80% 保證金，即視為「All or nothing」賭博行為。此類行為會導致獲利扣除、評估重置甚至帳戶終止。
• 可使用多帳戶與複製交易：除了允許複製交易外，官方也鼓勵交易者利用 EA 或 Trade Copier 管理多個帳戶，以提高策略效率。然而，所有外部帳戶必須為本人持有，禁止為他人代操。

透過上述規定，AquaFunded 希望培育的是有紀律、懂得管理風險的交易人才，而非只追求短期爆發的「賭徒」。

AquaFunded 模式與條件對照表

以下快速比較各模式的主要條件。

模式 / 版本	獲利目標	日風控	總風控	一致性規則	交易日
Instant Funding – Standard	無	3%	3% (追蹤)	20%	5
Instant Funding – Pro	無	3%	6% (追蹤)	15%	5
1 Step – Standard	9%	3%	6% (追蹤)	無	3
1 Step – Pro	12%	3%	8% (追蹤)	25%	5
2 Step – Standard	8% → 5%	5%	8% (靜態)	無	5
2 Step – Pro	10% → 5%	5%	10% (追蹤)	25%	5
3 Step	三階段各 6%	4%	8% (靜態)	無	5
AquaMan	2%	3%	5% (追蹤)	15%	無
TryAqua 1 美元	無	3%	5% (追蹤)	15%	5

常見問答（FAQs）

結語

AquaFunded 透過明確的評估模式與完善的風控機制，吸引全球交易者參與。它的特色包括：高達 90%–100% 的分潤比例、可擴增至 200 萬美元的資金規模、多樣的挑戰模式、透明的風控與穩定度規則，以及允許 EA、對沖、複製交易等自由度。對於擁有交易經驗、希望驗證策略並累積資金的台灣交易者，AquaFunded 提供了一條低成本的試驗之路。

然而，平台的風控規定也非常嚴格，包括日內與總回撤限制、最大單筆損失政策、Wave Stop、穩定度規則等，稍有不慎就可能導致帳戶終止。參與前應仔細評估自身策略的風險控制能力，並務必遵守平台規則，從小規模帳戶開始，逐步提升。

總之，如果你正在尋找一個結合實戰與風控的交易平台，並且願意投入時間提升穩定度，AquaFunded 值得你深入研究。

Hi 我是全職奶爸Yang
我的網站主要分享SMC交易策略、PropFirm等相關主題。如果你喜歡這篇文章，你可以：
(1)在下面點個愛心，並請幫我分享這篇文章讓更多人看到。
(2)加入我的DC社群，這邊可以和各路高手即時討論行情與最新PF資訊喔！