作為一位曾經的交易初學者,我深知從台指期貨的傳統交易方法轉向程式交易的挑戰和不確定性。幾年前,面對金融市場的不斷變化,我意識到需要一種更高效、更精準的交易方式。這就是我開始探索程式交易的原因,並在這篇文章中,我將分享我在學習程式交易過程中的心得體會,以及程式交易線上課程推薦。
當前金融市場越來越複雜,很多投資者開始轉向程式交易,藉此提高交易效率、降低風險,甚至創造更多收益。
大約在四、五年前,我還是一個交易初學者,從台指期貨起家進行主動交易,試圖透過低買高賣賺取價差,但金融市場變化萬千,總是賺賺賠賠成效不彰,因此我開始另尋他法,想要轉往程式交易發展,希望能夠利用電腦來分析市場趨勢並自動執行交易,克服心理障礙,當時hahow的課程就對我有很大的幫助。
在這篇文章中,我將分享程式交易的一些基礎知識和我的學習心得,希望能為其他想要學習程式交易的人提供一些參考和建議。
看完本篇你將了解
程式交易的基礎知識
什麼是程式交易
當我們談到程式交易時,就是使用電腦程式自動執行交易策略。透過程式交易,我們可以讓電腦代替我們進行交易,提高交易的效率和準確性,並且可以避免人為的情緒干擾和錯誤判斷,降低風險,同時可以節省時間和精力。
程式交易通常使用特定的程式語言來撰寫程式碼,根據特定的交易策略和規則來進行自動交易。這些交易策略可以是基於技術分析或基本面分析等方法所設計出來的,也可以是經由機器學習或人工智慧所建立的交易模型。
程式交易的優點和應用場景
程式交易的優點是可以讓交易更有效率,且更精準。因為交易規則是由程式編寫而成,沒有人為的情緒因素,且能夠更快速的進行交易。此外,程式交易也可以更容易地進行回測和優化,以找出更優秀的交易策略。在實際應用方面,程式交易可以用於股票、期貨、外匯等各種金融市場,以及其他一些基於數據分析和預測的場景。
程式交易不僅是關於執行交易策略的自動化,它更是一種將創意思維與市場分析結合的藝術。透過程式交易,我們可以實現複雜策略的自動化,同時也能夠更深入地分析市場數據,找到潛在的交易機會。這種方法允許我們不僅在技術層面上提高,更在理解市場動態方面取得突破,尤其對於那些願意深入學習和實踐程式交易的人來說,它開啟了一個全新的金融世界。
程式交易線上課程推薦
如果你也想學習程式交易,我非常推薦「金融市場 x 程式交易:通往財富自由之路」這門線上課程。對於新手或初學者來說十分友善,就算你完全沒有買賣過股票或進行過交易,這堂課的完全足以幫助你掌握足夠的金融知識以及技術分析能力,並手把手從0開始教你如何透過程式交易達到全自動交易。
簡而言之,這門課程結合了金融市場和程式交易兩個領域的知識,前半段先是透過白話到不行的講解,讓你深入地了解金融市場的運作方式,例如各種名詞的介紹、價格漲跌的機制、如何看技術圖表以及交易邏輯的訓練,還會教你股票、期貨、大盤的差異與相互關聯,甚至提供你開戶的基本知識與劵商選擇建議。
後半段則著重在程式交易的教學,包含軟體介紹與安裝(這堂課用的是MultiCharts)、資料處理與圖表操作,以及最重要的交易策略,包含如何寫策略、如何利用歷史資料來回測,確保策略能賺到錢。
過程中會需要寫一些簡單的程式語言,即便你沒有接觸過,我也建議你不需要害怕,因為老師的教學真的很白話很容易理解,相信你也可以一學就會,而且就像我常強調的,學程式語言就像學英文一樣,常用就會學得很快。
有關程式語言的學習,你也可以參考我的另一篇文章「我怎麼學會R語言的?推薦一個真正能幫助你入門的線上課程」。
學員評價
程式交易策略的發展與測試
在瞭解程式交易的基礎知識後,下一步是學習如何開發和測試有效的交易策略。程式交易不僅是關於自動化交易過程,它的核心在於創建可靠且可盈利的交易算法。這需要對市場行為有深入的理解,以及使用過去數據來評估策略性能的能力。
開發交易策略時,交易者需要明確他們的投資目標、風險承受度以及預期的回報。此外,交易者還需要選擇合適的金融工具,設定入場和退出信號,並定義資金管理規則。一旦策略確定,就可以使用歷史數據進行回測,以確保策略在過去的市場條件下表現良好。
然而,回測結果可能會因為過度擬合而顯得過於樂觀。為了避免這種情況,交易者應該使用外部樣本測試,或進行交叉驗證,來確保策略在未來的市場環境中同樣有效。此外,理解和應對市場的變化,以及定期評估策略表現,是程式交易成功的關鍵。
在開發和測試程式交易策略時,交易者可以利用各種工具和平台,如MetaTrader、QuantConnect和TradingView等,這些工具提供了強大的分析功能,幫助交易者優化他們的策略。無論是新手還是有經驗的交易者,都應該持續學習和實踐,以不斷提升自己的程式交易技能。
結論
對於想要學習程式交易的學習者來說,這個課程是非常有幫助的。優點在於內容豐富、深入淺出,老師解說詳盡有系統,適合不同程度的投資者學習,並且 CP 值超高,物超所值。缺點在於某些部分可能需要花更多時間消化理解。透過學習,你可以建立起完整的交易系統並且應用在實際的市場中,從而獲得更好的投資回報,打造你的被動收入。對於已經有一定交易經驗的人,這個課程也能夠幫助你進一步提升自己的交易技能。
如果你想要學習程式交易,你需要耐心、勤奮和不斷的練習才能夠達到理想的效果,鼓勵大家在學習的道路上不斷探索、學習,獲得更多的知識和技能,並且實踐出自己的交易策略。
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程式交易相關QA
1.對於程式交易初學者來說,學習的起點應該是什麼?
對於初學者來說,了解基本的金融市場運作和基礎的程式語言知識是學習程式交易的良好起點。
2.程式交易是否只適用於具有程式背景的人?
雖然程式背景有助於更快速地掌握程式交易,但現在有許多用戶友好的交易平台和資源,使得即使是沒有程式背景的人也能學習和應用程式交易。
3.程式交易最大的挑戰是什麼?
最大的挑戰之一是開發出既可靠又能在多種市場條件下表現良好的交易策略。
4.如何評估一個程式交易策略的有效性?
透過回測和外部樣本測試,以及考慮策略在不同市場狀況下的表現,可以有效評估程式交易策略的有效性。
5.程式交易是否能夠完全消除交易風險?
程式交易可以降低交易中的人為錯誤,但無法完全消除市場風險。成功的程式交易需要嚴格的風險管理和持續的策略評估。
全職奶爸
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